[중국주식] 중국 전기차 ETF - Tiger 차이나 전기차 Solactive (ft. CATL, 비야디)

안녕하세요. 현미밸입니다.

 

요즘 주식시장에서 반도체, 바이오 등 핫한 섹터가 여러 개 있지만 시크리컬 하지 않고 향후 수년간 장기적으로 성장할 수 있는 업종이 2차전지입니다.

 

그리고 2차전지 산업이 성장할 수 밖에 없는 이유를 전기차에서 찾을 수 있습니다.

 

2차전지 관련 셀 메이커인 LG화학, 삼성SDI의 주가도 급등했지만 전기차 메이커 1등인 테슬라의 주가 상승률은 가히 압도적입니다. 

 

그리고 최근 미국에 상장된 중국의 전기차 회사인 니오(NIO, 웨이라이), 샤오펑(Xpeng, XPEV), 리샹(Li Auto, Li) 또한 급등세를 이어가다 최근 조정받고 있는 중입니다.

 

 

 

 

하지만 테슬라를 지금 매수하기엔 너무 고평가 구간에 있다고 생각하고 한 달 이상 중국의 전기차 기업에 대한 경쟁력 분석을 한 결과 중국 정부의 전기차 지원, 충분한 내수 시장들을 고려하면 중국의 전기차 산업 전반에 투자하는 것이 더 합리적이라는 결론을 내렸습니다. 

 

이 결정에는 최근 메리츠증권의 '기술 대중화 사이클' 관련 보고서가 큰 역할을 했는데 짧게 요약하면 아래와 같습니다. 

 

현재 글로벌 전기차의 시장 침투율은 4% 전후다. 침투율이 10%에 도달하는 시점은 2023년으로 추정된다.

이진우 메리츠증권 투자전략팀장은 “이 침투율이 0~10% 구간에서 투자 전략은 특정 기업보다 해당 산업에 투자하는 것이 효율적”이라며 “누가 산업을 주도할지 판단하기에는 이른 시점이기 때문”이라고 설명했다.

스마트폰 사례로 비춰봤을 때 0~10% 구간에서는 전기차 산업 전반적으로 주가가 오를 가능성이 높다.

 

그동안 중국의 전기차에 투자할 수 있는 방법은 홍콩에 상장된 Global X China Electric Vehicle ETF (2845 HKD / 9845 USD)를 매수하는 방법이 있었습니다.

 

하지만 아시다시피 미국 달러나 홍콩달러로 환전해야 하고 최소 주문 수량이 50주이기 때문에 소액 투자가 어려웠습니다.

 

이런 상황에 미래에셋자산운용에서 'Tiger 차이나 전기차 SOLACTIVE ETF'를 12월 8일 상장한다는 반가운 소식을 접했습니다.

 

 

<Tiger 차이나 전기차 SOLACTIVE ETF>

 

 

 

   중국 전기차 투자 이유 #1

 

강력한 환경 규제로 세계 최대 전기차 판매시장으로 등극한 유럽에 중국산 전기차와 2차전지를 수출하여 수혜를 볼 것이다.

 

 

<유럽과 중국이 이끄는 전기차 시장>

 

 

  중국 전기차 투자 이유 #2

 

중국이 애플 제품을 생산하면서 기술을 습득한 것처럼 테슬라 중국 공장 가동으로 테슬라에 배터리 등을 공급하면서 기술력이 진일보할 것이다.

 

 

<중국 테슬라 공장의 긍정적 영향>

 

 

  중국 전기차 투자 이유 #3

 

중국 정부는 2025년 신에너지차 25% 보급을 목표로 전기차 의무 판매제, 배기가스 규제, 보조금 정책 연장 등 다양한 정책을 펼치고 있는데 내수 시장 또한 전 세계에서 가장 큰 시장으로 성장성이 확실하다.

 

중국의 연간 전기차 판매량은 연평균 28% 성장할 것으로 예측된다.

 

 

<중국 정부의 전기차 보급 정책>

 

 

   Tiger 차이나 전기차 SOLACTIVE ETF 상품정보 

 

• 종목코드 : 371460

• 거래단위 : 1주

• 최초상장일 : 2020년 12월 8일

• 기초지수 : Solactive China Electric Vehicle 지수

• 환헷지 여부 : 환헷지 미실시

• 총보수 : 연 0.49% 

• 기초지수 정기변경 : 연 2회 (1월, 7월)

• 기타 : 홍콩에 상장된 Global X China Electric Vehicle ETF와 동일 기초지수 추종

 

   Tiger 차이나 전기차 SOLACTIVE ETF 구성종목 

 

아직 상장되지 않아 홍콩에 상장된 Global X China Electirc Vehicle ETF의 구성종목을 가져왔습니다.

 

가장 많은 비중을 차지하는 종목은 중국의 전기차 1위 기업인 비야디(BYD) 2번째는 중국산 컨버터, 서보 시장 점유율 1위 기업인 선전 이노벤스 

 

비중 3번째 기업은 중국의 배터리 장비 업체인 리드차이나(Wuxi Lead)입니다.

 

4번째는 인지도 높은 중국의 배터리 생산 1위 기업인 CATL입니다.

 

아래는 총 20개 구성 종목의 상세한 내용이니 참고하세요.

구성 종목 이름		종목 코드	비중
BYD		002594 C2	13.83%
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 'A'CNY1		300124 C2	12.06%
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A		300450 C2	8.87%
CATL		300750 C2	8.72%
EVE ENERGY CO		300014 C2	7.84%
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A		002460 C2	7.19%
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		300699 C2	6.44%
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		300207 C2	6.06%
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A		300037 C2	5.18%
QINGDAO TGOOD ELECTRIC-A		300001 C2	3.98%
TIANQI LITHIUM INDUSTR IND-A		002466 C2	3.91%
BEIJING EASPRING MATERIAL-A		300073 C2	3.27%
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD		002074 C2	3.16%
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		002709 C2	2.44%
SHENZHEN YINGHE TECHNOLOGY-A		300457 C2	2.33%
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A		603659 C1	1.59%
NIU TECHNOLOGIES		NIU US	1.24%
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A		002850 C2	0.72%
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A		002326 C2	0.67%
NINGBO XUSHENG AUTO TECHNO-A		603305 C1	0.53%

 

Tiger 차이나 전기차 Solactive ETF 같은 국내상장 해외주식형 ETF의 경우 일반계좌에서는 매도 시 수익금에 대해 배당소득세 15.4%를 내야 하는데 반해 연금저축계좌에서는 매매 차익에 대한 세금 이연 되고 향후 연금으로 받을 경우 세금은 연금소득세 3.3%~5.5% 수준으로 줄어들게 됩니다.

 

고로 연금저축계좌에서 적립식으로 장기 투자한다면 노후 보장의 확실한 대안이 됩니다.

 

올해 상반기 연금 가입자가 많이 투자한 ETF 1위가 'Tiger 차이나 CSI300' 이었습니다. 그만큼 중국에 대한 관심이 큰 걸 알 수 있습니다.

 

아마도 내년에는 'Tiger 차이나 전기차 Solactive'가 연금저축 상위 ETF에 랭크할 것으로 예상됩니다.

 

여러분의 성공 투자를 기원합니다.

 

 

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